Podsumowanie
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 72. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $27,6M
- Pozycje
- 72
- Stopa dywidendy
- 0,71%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 86% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $27,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $196,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,2%
- 3 miesiące
- +1,6%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +10%
- Śr. market cap
- $130,3B
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 16,7x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 0,95%
- ROIC
- 18,4%
- ROE
- 28,3%
- Marża brutto
- 61,5%
- Marża operacyjna
- 2,3%
- Marża netto
- -58,2%
- Payout ratio
- 21,9%
- Dług netto/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 1,12
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 SHShopify SHOP 4,0%
- 2 ADAnalog Devices ADI 3,7%
- 3 GIGilead Sciences GILD 3,7%
- 4 QCQualcomm QCOM 3,5%
- 5 ASASML ASML 2,9%
- 6 ISIntuitive Surgical ISRG 2,8%
- 7 FTFortinet FTNT 2,5%
- 8 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 2,4%
- 9 WDWestern Digital WDC 2,4%
- 10 BKBooking BKNG 2,3%
Pozycje w funduszu: 72. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 86%
- Holandia 5,8%
- Kanada 4,8%
- Wielka Brytania 3,0%
- Pozostałe kraje 2,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 9,0%
- Large cap 91%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (86%). Największa grupa według wielkości: Large cap (91%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +10%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 16%
Wzrost w ostatnim roku: 10%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,71%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,22 na jednostkę, czyli 0,71% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $196,4K
- Jednostki dziennie
- 6,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $196,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,1
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 5,5%
- Przewartościowane 69%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $2,59M | - | Wypłaca | 63% |
QQ QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $1,42B | +15% | Wypłaca | 63% |
WE WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD | Irlandia | 0,07% | $47,3M | +23% | Wypłaca | 55% |
QQ QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,57% | $1,10B | +0,7% | Wypłaca | 51% |
QQ QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $1,81B | +9,3% | Wypłaca | 47% |
QT QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,55% | $2,82B | +30% | Wypłaca | 39% |