Shrnutí
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 72. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $27,6M
- Pozic
- 72
- Dividendový výnos
- 0,73 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $27,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $191,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,1 %
- 3 měsíce
- -6,2 %
- Letos
- +8,0 %
- 1 rok
- +8,6 %
- Prům. market cap
- $121,0B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 19,9x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 1,05 %
- ROIC
- 22,0 %
- ROE
- 32,8 %
- Hrubá marže
- 59,9 %
- Provozní marže
- 50,5 %
- Čistá marže
- -10,9 %
- Payout ratio
- 26,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,11
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GIGilead Sciences GILD 4,1 %
- 2 ADAnalog Devices ADI 3,4 %
- 3 SHShopify SHOP 3,4 %
- 4 ISIntuitive Surgical ISRG 3,3 %
- 5 QCQualcomm QCOM 3,2 %
- 6 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 2,7 %
- 7 ASASML ASML 2,5 %
- 8 BKBooking BKNG 2,5 %
- 9 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,4 %
- 10 SBStarbucks SBUX 2,4 %
Pozic ve fondu: 72. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 88 %
- Kanada 4,6 %
- Nizozemsko 3,7 %
- Brazílie 1,6 %
- Ostatní země 1,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,6 %
- Large cap 93 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (93 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +8,6 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Růst za poslední rok: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,73 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,22 na podíl, tedy 0,73 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $191,0K
- Podílů denně
- 6,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $191,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,9
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD | Irsko | 0,07 % | $45,1M | +19 % | Vyplácí | 65 % |
QQ QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,38B | +11 % | Vyplácí | 64 % |
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,25 % | $2,48M | - | Vyplácí | 64 % |
QQ QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | Spojené státy | 0,57 % | $1,11B | +3,2 % | Vyplácí | 54 % |
QQ QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,55 % | $1,65B | +1,5 % | Vyplácí | 47 % |
QT QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | Spojené státy | 0,55 % | $2,51B | +16 % | Vyplácí | 37 % |