Delnica Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF (QQQE)

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF QQQE · NASDAQ

$112.01 +0.44% (+$0.49)

Povzetek

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Direxion. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $1,41B
Število pozicij: 102
Dividendni donos: 0,63 %
Deluje od: 2012

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 13 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,41B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $19,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Deluje že od leta 2012.

Na kaj biti pozorni

45 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −8,1 %
3 meseci: −8,2 %
Letos: +9,5 %
1 leto: +11 %
3 leta: +51 %
5 let: +25 %
10 let: +231 %

Povpr. market cap: $379,8B
P/E: 26,0x
Forward P/E: 22,1x
P/S: 4,0x
P/B: 4,7x
P/FCF: 23,9x
EV/EBITDA: 18,5x
Dividend yield: 1,14 %
ROIC: 17,0 %
ROE: 28,0 %
Bruto marža: 53,7 %
Poslovna marža: 65,6 %
Neto marža: −37,9 %
Payout ratio: 29,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 1,09

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 58 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MR
Moderna MRNA 1,5 %
2
IS
Intuitive Surgical ISRG 1,3 %
3
MA
Marriott International, Inc. MAR 1,3 %
4
WM
Walmart WMT 1,3 %
5
ID
IDEXX Laboratories IDXX 1,3 %
6
GE
GE HealthCare Technologies GEHC 1,3 %
7
KD
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 1,3 %
8
RO
Roper Technologies, Inc. ROP 1,3 %
9
GI
Gilead Sciences GILD 1,2 %
10
AP
AppLovin APP 1,2 %

Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 45 %
Industrija 12 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Komunikacijske storitve 9,0 %
Zdravstvo 8,9 %
Drugo 14 %

Po državah

Združene države Amerike 93 %
Kanada 2,3 %
Nizozemska 2,0 %
Združeno kraljestvo 1,0 %
Druge države 1,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 26 %
Large cap 74 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (45 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+14 %

−25 %

+33 %

+6,1 %

+14 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +13 %
Najgloblji padec: −35 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

3,27

0,62

0,67

0,77

0,53

20212022202320242025

Donos: 0,63 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,17

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,70 na enoto, kar je 0,63 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $19,6M
Enote na dan: 175K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $19,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,0
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 14 %
Pošteno vrednoteno 8,8 %
Precenjeno 77 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 58 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$2,48M	-	Izplačuje	100 %
WE WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD	Irska	0,07 %	$45,1M	+19 %	Izplačuje	89 %
QN QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$26,8M	+8,6 %	Izplačuje	64 %
QQ QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	Združene države Amerike	0,57 %	$1,11B	+3,2 %	Izplačuje	58 %
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF	Združene države Amerike	0,98 %	$6,74M	-	Izplačuje	54 %
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF	Avstralija	0,48 %	$7,14B	−1,0 %	Izplačuje	52 %