Delnica Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF (QOZ.AX)

QOZ.AX

Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF QOZ.AX ASX · Finance · Avstralija

$19.92 -0.65% -$0.13

Povzetek

Betashares Australia 200 Fundamental Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja BetaShares. Število pozicij v njem: 198. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.

Letni stroški: 0,40 %
Velikost sklada: $1,49B
Število pozicij: 198
Dividendni donos: 2,15 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,40 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,49B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,2 %.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Avstralija).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,1 %
3 meseci: +1,4 %
Letos: +9,0 %
1 leto: +10,0 %
3 leta: +41 %
5 let: +32 %
10 let: +66 %

Povpr. market cap: $80,8B
P/E: 18,5x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 1,6x
P/B: 2,3x
P/FCF: 17,3x
EV/EBITDA: 8,3x
Dividend yield: 1,98 %
ROIC: 9,2 %
ROE: 14,4 %
Bruto marža: 40,9 %
Poslovna marža: 24,8 %
Neto marža: 15,1 %
Payout ratio: 36,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,6x
Beta: 0,93

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
BH
BHP Group Limited BHP.AX 13 %
2
CB
Commonwealth Bank of Australia CBA.AX 6,2 %
3
AN
ANZ Group Holdings Limited ANZ.AX 5,1 %
4
WB
Westpac Banking Corporation WBC.AX 4,6 %
5
NA
National Australia Bank Limited NAB.AX 4,2 %
6
WD
Woodside Energy Group Ltd WDS.AX 4,0 %
7
CS
CSL Limited CSL.AX 3,4 %
8
WO
Woolworths Group Limited WOW.AX 3,3 %
9
MQ
Macquarie Group Limited MQG.AX 2,9 %
10
RI
Rio Tinto Group RIO.AX 2,4 %

Število pozicij v skladu: 198. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 30 %
Osnovni materiali 26 %
Energetika 10 %
Neciklične potrošne dobrine 7,0 %
Ciklične potrošne dobrine 7,0 %
Drugo 19 %

Po državah

Avstralija 97 %
Združene države Amerike 1,6 %
Združeno kraljestvo 1,5 %
Nova Zelandija 0,2 %
Druge države 0,06 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 13 %
Large cap 60 %
Mid cap 21 %
Small cap 6,0 %
Micro cap 0,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (30 %). Največja država: Avstralija (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,40 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $40,00
V 20 letih: $1950

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+12 %

−2,2 %

+5,3 %

+5,4 %

+12 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +5,2 %
Najgloblji padec: −18 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 2,15 %
Zadnje izplačilo: $0,43

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,43 na enoto, kar je 2,15 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,43 dne 1. jul. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,13M
Enote na dan: 157K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,13M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,5
Povprečni Bulios Score: 61 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 55 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
GE GEAR.AX BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF	Avstralija	0,78 %	$402,3M	+7,8 %	Izplačuje	94 %
VA VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF	Avstralija	0,07 %	$18,5B	+4,2 %	Izplačuje	77 %
ST STW.AX State Street SPDR S&P/ASX 200 ETF	Avstralija	0,05 %	$4,62B	+4,1 %	Izplačuje	77 %
A2 A200.AX BetaShares - Australia 200 ETF	Avstralija	0,04 %	$7,98B	+4,6 %	Izplačuje	77 %
IO IOZ.AX iShares Core S&P/ASX 200 ETF	Avstralija	0,05 %	$6,81B	+4,3 %	Izplačuje	77 %
DX DX2S.DE Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D	Luksemburg	0,50 %	$73,4M	+15 %	Izplačuje	77 %