Akcje Qube Holdings Limited (QUBHF) | Cena i analiza akcji QUBHF

Kanał

QUBHF

Qube Holdings Limited QUBHF · OTC

$3.49 +0.00% (+$0.00)

Podsumowanie

37 / 100 · Bulios Score

Wycena 35Wzrost 50Rentowność 28Jakość 12Zadłużenie 38Stabilność 75

Co przemawia za

Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 18%.

Na co uważać

Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 3942% zysku.
Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 24% rocznie.
Spłata długu netto zajęłaby 4,5 roku zysku operacyjnego.
Ze 100 AUD przychodów zostaje tylko 1,3 AUD zysku netto.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $3,49

P/E dziś 170,9 o 174% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 62,3

P/E dziś 170,9

Mediana branży Integrated Freight & Logistics

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 AUD rocznego zysku płacisz dziś 170,9 AUD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 62,3 AUD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (AUD)

2,0B

2,5B

2,9B

3,3B

4,1B

4,8B

5,3B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (AUD)

$0,05

$0,07

$0,10

$0,13

$0,03

$0,11

$0,13

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 18% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 18% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 18%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 24% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 AUD przychodów

Koszt sprzedaży 89 AUD
Sprzedaż i administracja 4,8 AUD
Podatki i pozostałe 1,0 AUD
Zysk netto 5,0 AUD

Zysk netto, mediana branży (Integrated Freight & Logistics) 3,6 AUD

Ze 100 AUD przychodów zostaje 5,0 AUD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $104,1M

Dług $4,30B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $164,5M

Spłata całego długu zajęłaby 26,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

0,04

0,03

0,08

0,09

0,06

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 23,06%
Część zysku: 3942%

Rocznie dostajesz $0,08 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 1
Trzymaj 1
Sprzedaj 0

Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.

Kupno zaleca 50% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Według produktów

Ten podział przychodów jest w przygotowaniu.

Według regionów

Ten podział przychodów jest w przygotowaniu.

Segmenty szczegółowo