Shrnutí
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 282. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,26 %
- Majetek fondu
- $1,60B
- Pozic
- 282
- Dividendový výnos
- 4,22 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,60B.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,26 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- 0,0 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- -0,2 %
- 1 rok
- -0,5 %
- 3 roky
- +0,1 %
- 5 let
- -1,1 %
- 10 let
- -0,5 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CASH 2,7 %
- 2 WALT DISNEY CO/THE NOTES VARIABLE 14/MAR/2029 USD 2,4 %
- 3 MERCK & CO INC NOTES VARIABLE 15/MAR/2029 USD 1000 1,7 %
- 4 BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE 1,5 %
- 5 ABBOTT LABORATORIES NOTES VARIABLE 09/MAR/2029 USD 1,4 %
- 6 AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 3.8% 15/FEB/2027 USD 1,4 %
- 7 INGERSOLL RAND INC CALLABLE NOTES FIXED 5.197% 1,2 %
- 8 ROYAL BANK OF CANADA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 1,2 %
- 9 TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 27/JAN/2029 1,1 %
- 10 CHEVRON USA INC NOTES VARIABLE 13/AUG/2028 USD 1,1 %
Pozic ve fondu: 282. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 74 %
- Spojené království 5,4 %
- Francie 4,4 %
- Kanada 4,1 %
- Ostatní země 12 %
Největší země: Spojené státy (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $26,00
- Za 20 let
- $1 284
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $26,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 284.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- 0,0 %
- Nejhlubší propad
- -4,0 %
- Roční kolísavost
- 1,3 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 4,0 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,22 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,17 na podíl, tedy 4,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,84M
- Podílů denně
- 91K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,84M tohoto fondu.