Shrnutí
Columbia Research Enhanced Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Columbia Threadneedle. Pozic uvnitř: 303. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $402,2M
- Pozic
- 303
- Dividendový výnos
- 1,77 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,9 %.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +60 %
- Prům. market cap
- $1,29T
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 1,96 %
- ROIC
- 23,8 %
- ROE
- 38,3 %
- Hrubá marže
- 47,1 %
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 20,4 %
- Payout ratio
- 35,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,73
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,7 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,7 %
- 3 BABank of America BAC 3,0 %
- 4 CVChevron CVX 2,9 %
- 5 MOAltria MO 2,5 %
- 6 MEMeta META 1,9 %
- 7 BMBristol-Myers Squibb BMY 1,7 %
- 8 CCitigroup C 1,6 %
- 9 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 1,5 %
- 10 GMGeneral Motors GM 1,5 %
Pozic ve fondu: 303. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Finance 18 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 9,7 %
- Průmysl 8,9 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Indie 0,07 %
- Spojené království 0,05 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 30 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 6,0 %
- Small cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,9 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,77 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,60
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,60 na podíl, tedy 1,77 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,60 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,51M
- Podílů denně
- 44K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,51M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,2
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | Spojené státy | 0,15 % | $5,96B | +8,6 % | Vyplácí | 59 % |
RE RECI Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET | Spojené státy | 0,30 % | $9,99M | - | Vyplácí | 50 % |
NM NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund· podílový fond | - | - | $498,1M | -5,1 % | Vyplácí | 37 % |
NM NMIAX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Class A· podílový fond | - | - | $497,4M | -5,1 % | Vyplácí | 37 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +18 % | Vyplácí | 36 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Spojené státy | 0,26 % | $1,09B | +10 % | Vyplácí | 36 % |