Shrnutí
Rockefeller Global Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Rockefeller. Pozic uvnitř: 69. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $808,4M
- Pozic
- 69
- Dividendový výnos
- 0,96 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $278,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- +0,5 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +16 %
- Prům. market cap
- $1,38T
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 17,8 %
- ROE
- 37,1 %
- Hrubá marže
- 54,4 %
- Provozní marže
- 29,7 %
- Čistá marže
- 27,1 %
- Payout ratio
- 17,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 GOAlphabet GOOGL 5,6 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 3,9 %
- 4 MEMeta META 3,6 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 6 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,4 %
- 7 AAApple AAPL 3,2 %
- 8 AMAMD AMD 2,8 %
- 9 SHShell SHEL 2,7 %
- 10 VVisa V 2,2 %
Pozic ve fondu: 69. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 57 %
- Japonsko 8,6 %
- Spojené království 7,9 %
- Švédsko 4,0 %
- Ostatní země 23 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší země: Spojené státy (57 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Růst za poslední rok: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,96 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,34 na podíl, tedy 0,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $278,0K
- Podílů denně
- 8,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $278,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,2
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TH THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | Spojené státy | 0,60 % | $39,8M | +5,0 % | Vyplácí | 41 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $2,14B | +2,3 % | Reinvestuje | 40 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,25 % | $46,1M | +4,8 % | Vyplácí | 39 % |
TG TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | Spojené státy | 0,52 % | $1,14B | +2,6 % | Reinvestuje | 38 % |
LC LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | Spojené státy | 0,29 % | $37,0M | +17 % | Vyplácí | 38 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 38 % |