Podsumowanie
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Victory Capital. Pozycje w środku: 201. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,53%
- Wielkość funduszu
- $895,6M
- Pozycje
- 201
- Stopa dywidendy
- 0,91%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,53% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,7%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- +30%
- 1 rok
- +34%
- Śr. market cap
- $6,93B
- P/E
- 10,0x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 6,6x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 1,51%
- ROIC
- 25,8%
- ROE
- 28,9%
- Marża brutto
- 54,7%
- Marża operacyjna
- 19,4%
- Marża netto
- 15,6%
- Payout ratio
- 15,2%
- Dług netto/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 48% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 OSOscar Health OSCR 1,7%
- 2 GDGoDaddy GDDY 1,6%
- 3 LYLyft LYFT 1,6%
- 4 PIPinterest PINS 1,4%
- 5 YOClear Secure, Inc. YOU 1,3%
- 6 CHOasis Petroleum CHRD 1,2%
- 7 TOToll Brothers, Inc. TOL 1,2%
- 8 CAInstacart CART 1,2%
- 9 CRCrocs, Inc. CROX 1,2%
- 10 EPEPAM Systems EPAM 1,2%
Pozycje w funduszu: 201. Dziesięć największych stanowi 14% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 25%
- Energia 18%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 17%
- Ochrona zdrowia 12%
- Przemysł 10%
- Pozostałe 17%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Indie 0,8%
- Szwajcaria 0,4%
- Izrael 0,3%
Według wielkości firm
- Large cap 14%
- Mid cap 57%
- Small cap 28%
- Micro cap 1,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $53,00
- Przez 20 lat
- $2554
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $53,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2554.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +34%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 18%
Wzrost w ostatnim roku: 34%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,91%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,35 na jednostkę, czyli 0,91% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (6 lis 2026) wyniosła $0,06.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $6,15M
- Jednostki dziennie
- 161K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $6,15M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,0
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 39%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 45%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 45% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 48% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RN RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $208,8M | +39% | Wypłaca | 56% |
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $3,79B | +31% | Wypłaca | 33% |
DS DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $145,3M | +28% | Wypłaca | 26% |
CA CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $26,0M | +27% | Wypłaca | 21% |