Regal Rexnord RRX · NYSE
$176.56 -2.33% (-$4.22)
Podsumowanie
43 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia 8 z 9 punktów.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.
- Spłata długu netto zajęłaby 3,7 roku zysku operacyjnego.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 3,8 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 3,7 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 51,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 34,5 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 15% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,4% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 4,7%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 17% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 62 USD
- Sprzedaż i administracja 28 USD
- Podatki i pozostałe 6,3 USD
- Zysk netto 3,8 USD
Zysk netto, mediana branży (Industrial - Machinery) 7,0 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 3,8 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 9,5 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,77%
- Część zysku
- 40%
Rocznie dostajesz $1,40 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 14
- Trzymaj 8
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $242 jest o 37% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 64% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Industrial Powertrain Solutions 44%
- Automation and Motion Control 29%
- Power Transmission Solutions 28%
Według regionów
- North America 70%
- Europe 17%
- Asia 7,5%
- Rest Of World 5,5%
Industrial Powertrain Solutions odpowiada za 44% przychodów. Najszybciej rósł segment Power Transmission Solutions, o 18% rocznie.
Segmenty szczegółowo