Shrnutí
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 606. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $1,96B
- Pozic
- 606
- Dividendový výnos
- 1,14 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,96B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- -6,2 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +63 %
- 5 let
- +42 %
- 10 let
- +193 %
- Prům. market cap
- $4,04B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 8,8x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 6,9x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 1,59 %
- ROIC
- 5,8 %
- ROE
- 3,0 %
- Hrubá marže
- 20,8 %
- Provozní marže
- 3,0 %
- Čistá marže
- 0,9 %
- Payout ratio
- 18,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 7,6x
- Beta
- 1,11
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 38 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 WKWorld Kinect Corp WKC 2,8 %
- 2 UNUnited Natural Foods UNFI 2,2 %
- 3 KMCarMax KMX 1,6 %
- 4 KSKohl's Corporation KSS 1,3 %
- 5 LNLincoln National Corporation LNC 1,2 %
- 6 GPGroup 1 Automotive GPI 1,2 %
- 7 DXDXC Technology Company DXC 1,0 %
- 8 ADAdient plc ADNT 1,0 %
- 9 MAManpowerGroup Inc. MAN 0,9 %
- 10 ABAsbury Automotive ABG 0,9 %
Pozic ve fondu: 606. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 24 %
- Průmysl 16 %
- Finance 11 %
- Technologie 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,8 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,4 %
- Bermudy 0,8 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,4 %
- Mid cap 74 %
- Small cap 26 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (24 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,14 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,65 na podíl, tedy 1,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,62M
- Podílů denně
- 99K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,62M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,3
- Průměrné Bulios Score
- 46 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 38 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Vyplácí | 58 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Vyplácí | 58 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Austrálie | 0,07 % | $578,6M | +9,3 % | Vyplácí | 58 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $72,3M | +17 % | Vyplácí | 58 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $3,06B | +21 % | Vyplácí | 58 % |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Kanada | 0,22 % | $132,2M | +17 % | Vyplácí | 58 % |
