Shrnutí
iShares S&P Small-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 615. Deset největších tvoří 6,2 % fondu.
- Roční náklady
- 0,07 %
- Majetek fondu
- $820,1M
- Pozic
- 615
- Dividendový výnos
- 1,02 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,07 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,2 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,6 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- -5,6 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 rok
- +9,3 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +150 %
- Prům. market cap
- $7,40B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 1,33 %
- ROIC
- 38,7 %
- ROE
- 13,4 %
- Hrubá marže
- 47,4 %
- Provozní marže
- 13,1 %
- Čistá marže
- 10,1 %
- Payout ratio
- 21,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,5 %
- 2 MTMatch Group MTCH 0,6 %
- 3 GKGlaukos GKOS 0,6 %
- 4 PAPaycom Software PAYC 0,6 %
- 5 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 6 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,5 %
- 7 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5 %
- 8 VSViasat, Inc. VSAT 0,5 %
- 9 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5 %
- 10 ESElement Solutions Inc ESI 0,5 %
Pozic ve fondu: 615. Deset největších tvoří 6,2 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 18 %
- Energetika 6,7 %
- Nemovitosti 6,3 %
- Síťová odvětví 2,0 %
- Ostatní 67 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 0,6 %
- Bermudy 0,6 %
- Singapur 0,3 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,8 %
- Mid cap 85 %
- Small cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (18 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $7,00
- Za 20 let
- $352
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $7,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $352.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,6 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,02 %
- Poslední výplata
- $0,60
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,02 na podíl, tedy 1,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,60 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,38M
- Podílů denně
- 7,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,38M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,5
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 7,3 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Vyplácí | 100 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $72,3M | +17 % | Vyplácí | 100 % |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Vyplácí | 99 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $3,06B | +21 % | Vyplácí | 99 % |
IJ IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,06 % | $101,9B | +16 % | Vyplácí | 98 % |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Kanada | 0,22 % | $132,2M | +17 % | Vyplácí | 97 % |
