Shrnutí
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 28. Deset největších tvoří 74 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 165,1M €
- Pozic
- 28
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 74 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 288,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,4 %
- 3 měsíce
- -11 %
- Letos
- +8,3 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +184 %
- 5 let
- +228 %
- 10 let
- +290 %
- Prům. market cap
- $90,2B
- P/E
- 9,6x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 4,46 %
- ROIC
- -
- ROE
- 14,9 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 34,4 %
- Čistá marže
- 25,4 %
- Payout ratio
- 42,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,08
Vážený průměr 28 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 13 %
- 2 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 11 %
- 3 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 9,1 %
- 4 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 8,5 %
- 5 BNBNP Paribas SA BNP.PA 8,3 %
- 6 INING INGA.AS 8,2 %
- 7 DBDeutsche Bank AG DBK.DE 5,3 %
- 8 GLSociété Générale GLE.PA 4,5 %
- 9 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 3,3 %
- 10 NDNordea Bank Abp NDA-FI.HE 3,3 %
Pozic ve fondu: 28. Deset největších tvoří 74 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Itálie 27 %
- Španělsko 27 %
- Francie 15 %
- Nizozemsko 11 %
- Ostatní země 21 %
Podle velikosti firem
- Large cap 99 %
- Mid cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Itálie (27 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (99 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 288,8K €
- Podílů denně
- 1,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 288,8K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,6
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 82 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 18 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (28), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LY LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,30 % | $49,9M | -98 % | Reinvestuje | 91 % |
BN BNKE.PA Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,30 % | $50,7M | -98 % | Reinvestuje | 91 % |
EX EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,51 % | $2,55B | +19 % | Vyplácí | 91 % |
EX EXA1.AS iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,51 % | $229,0M | +24 % | Reinvestuje | 91 % |
SC SC0U.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $569,7M | +24 % | Reinvestuje | 69 % |
EX EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $4,77B | +21 % | Vyplácí | 58 % |