Akcie Grupo SBF S.A. (SBFG3.SA) | Cena a analýza akcie SBFG3.SA

Feed

SBFG3.SA

Grupo SBF S.A. SBFG3.SA SAO · Zbytné spotřební zboží · Brazílie

R$ 4.80 +0.42% +R$ 0.02

Shrnutí

61 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 100Růst 73Ziskovost 31Kvalita 54Dluh 47Stabilita 61

Co mluví pro

Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 20 % ročně.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za R$ 126,0M, tedy 12 % své tržní hodnoty.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 13 %.

Na co si dát pozor

Růst tržeb zpomaluje: 7,3 % ročně za poslední 3 roky proti 27 % za 5 let.
Provozní zisk pokrývá úroky z dluhu jen 1,2krát.
Vykazuje zisk, ale utrácí víc hotovosti, než kolik jí vydělá.
Odhady zisku nesplnila 5krát za posledních 8 kvartálů.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Podhodnoceno Dnešní cena R$ 4,8

Podle našich předpokladů má podnik vyšší hodnotu, než kolik dnes stojí jeho akcie.

P/E dnes 3,4

Medián odvětví Specialty Retail

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 BRL ročního zisku dnes platíte 3,4 BRL.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Ano, rychle

Tržby (BRL)

5,1B

6,3B

7,0B

7,2B

7,7B

8,7B

9,1B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (BRL)

R$ 1,96

R$ 0,81

R$ 0,67

R$ 2,15

R$ 1,40

R$ 1,93

R$ 2,17

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 27 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 7,3 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 13 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 20 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slabě

Kam jde 100 BRL tržeb

Výroba 60 BRL
Provoz a prodej 36 BRL
Daně a ostatní 3,8 BRL
Čistý zisk 3,7 BRL

Čistý zisk, medián odvětví (Specialty Retail) 4,0 BRL

Ze 100 BRL tržeb zbyde 3,7 BRL čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry R$ 312,3M

Dluh R$ 3,18B

Roční volné cash flow -R$ 273,3M

Za posledních 12 měsíců utratila víc hotovosti, než kolik vydělala. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Vysokou, ohroženou

0,00

0,12

0,14

0,17

0,55

20212022202320242025

Výnos: 11,53 %
Ze zisku jde: 40 %
Roste v řadě: 3 roky

Ročně dostanete R$ 0,54 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Bez pokrytí

Akcii nesleduje žádný analytik.

Analytici podrobně