Shrnutí
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 86 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 4,49M €
- Pozic
- 27
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,3 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 86 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 52 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- Malý fond s majetkem 4,49M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 24,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,7 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- -6,1 %
- 1 rok
- -2,5 %
- 3 roky
- +16 %
- 5 let
- +10 %
- 10 let
- +68 %
- Prům. market cap
- $138,7B
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 18,0x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 2,58 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 19,5 %
- Hrubá marže
- 65,6 %
- Provozní marže
- 22,8 %
- Čistá marže
- 14,8 %
- Payout ratio
- 60,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,16
Vážený průměr 16 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 UNILEVER ORD 15 %
- 2 MCLVMH MC.PA 14 %
- 3 BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD 14 %
- 4 CFCompagnie Financière Richemont S.A. CFR.SW 11 %
- 5 ORL'Oréal S.A. OR.PA 10 %
- 6 RMHermès RMS.PA 6,7 %
- 7 RECKITT BENCKISER GROUP ORD 5,9 %
- 8 ADAdidas AG ADS.DE 4,1 %
- 9 IMPERIAL BRANDS ORD 3,7 %
- 10 KEKering SA KER.PA 2,2 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 86 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 52 %
- Zbytné spotřební zboží 47 %
- Komunikační služby 0,5 %
- Průmysl 0,5 %
Podle zemí
- Spojené království 42 %
- Francie 33 %
- Švýcarsko 12 %
- Německo 5,6 %
- Ostatní země 7,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 42 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 5,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 58 % fondu.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (52 %). Největší země: Spojené království (42 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,3 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 24,8K €
- Podílů denně
- 35
V průměrný den se zobchoduje zhruba 24,8K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,2
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 2,1 %
- Férově oceněné 3,5 %
- Nadhodnocené 94 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 94 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (16), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $210,4M | -6,8 % | Vyplácí | 92 % |
ST STR.PA State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $80,5M | -13 % | Reinvestuje | 39 % |
SP SPYR.DE State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $80,5M | -13 % | Reinvestuje | 39 % |
ES ESIC.DE iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $119,8M | -13 % | Reinvestuje | 38 % |
SP SPYC.DE State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $222,5M | +12 % | Reinvestuje | 38 % |
DX DXSK.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,17 % | $58,0M | +9,6 % | Reinvestuje | 38 % |