Podsumowanie
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Distillate. Pozycje w środku: 150. Dziesięć największych stanowi 13% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $149,5M
- Pozycje
- 150
- Stopa dywidendy
- 1,14%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 13% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $300,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,5%
- 3 miesiące
- +1,1%
- Ten rok
- +25%
- 1 rok
- +28%
- 3 lata
- +52%
- Śr. market cap
- $8,51B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 6,7x
- Dividend yield
- 1,42%
- ROIC
- 15,2%
- ROE
- 18,1%
- Marża brutto
- 42,2%
- Marża operacyjna
- 13,9%
- Marża netto
- 9,9%
- Payout ratio
- 18,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,68
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 46% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SWSkyworks Solutions SWKS 2,0%
- 2 DXDXC Technology Company DXC 1,4%
- 3 VSVersant Media Group, Inc. Class A VSNT 1,2%
- 4 ICICON ICLR 1,2%
- 5 CRCrocs, Inc. CROX 1,2%
- 6 MAMasco MAS 1,2%
- 7 CSCarlisle CSL 1,1%
- 8 GDGoDaddy GDDY 1,1%
- 9 TOToll Brothers, Inc. TOL 1,1%
- 10 APAPA Corporation APA 1,1%
Pozycje w funduszu: 150. Dziesięć największych stanowi 13% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 21%
- Technologie 20%
- Przemysł 20%
- Energia 13%
- Ochrona zdrowia 8,6%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Indie 0,7%
Według wielkości firm
- Large cap 17%
- Mid cap 59%
- Small cap 24%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +15%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,14%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,50 na jednostkę, czyli 1,14% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $300,9K
- Jednostki dziennie
- 6,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $300,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,0
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 46%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 46% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $3,79B | +31% | Wypłaca | 28% |
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,53% | $616,8M | +34% | Wypłaca | 26% |