Podsumowanie
Virtus SGA Global Growth I Class to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 35. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Pozycje
- 35
- Stopa dywidendy
- 14,16%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 43% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,2%
- 3 miesiące
- +3,4%
- Ten rok
- -5,2%
- 1 rok
- -18%
- 3 lata
- -13%
- 5 lat
- -31%
- 10 lat
- +62%
- Śr. market cap
- $1,39T
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 31,8x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 0,59%
- ROIC
- 19,4%
- ROE
- 38,1%
- Marża brutto
- 58,6%
- Marża operacyjna
- 33,7%
- Marża netto
- 30,0%
- Payout ratio
- 16,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,96
Średnia ważona 35 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 8,8%
- 2 NVNvidia NVDA 8,1%
- 3 VIVisa Inc. VISA.NE 5,0%
- 4 GOAlphabet GOOG 5,0%
- 5 AMAmazon AMZN 4,6%
- 6 MSMicrosoft MSFT 4,0%
- 7 AVBroadcom AVGO 3,7%
- 8 EQEquinix EQIX 3,5%
- 9 SNSynopsys SNPS 3,4%
- 10 MEMeta META 3,3%
Pozycje w funduszu: 35. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 59%
- Large cap 41%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,9%
- Największy spadek
- -43%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,9%. Największy spadek w tych latach: 43% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 14,16%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $2,84
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,84 na jednostkę, czyli 14,16% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $2,84.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,3
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,8%
- Uczciwie wycenione 5,6%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (35), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TE TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Kanada | 0,39% | $3,68B | +12% | Reinwestuje | 36% |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,51% | $3,25B | +18% | Wypłaca | 36% |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francja | 0,50% | $537,9M | +17% | Wypłaca | 35% |
NA NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | Stany Zjednoczone | 0,72% | $286,6M | +11% | Reinwestuje | 34% |
PI PIXX.AX Platinum International Fund (Quoted Managed Hedge Fund) | Australia | 1,26% | $41,7M | -14% | Wypłaca | 33% |
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | Stany Zjednoczone | 0,90% | $7,94M | +0,8% | Wypłaca | 33% |
