Shrnutí
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SanJac Alpha. Pozic uvnitř: 26. Deset největších tvoří 102 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $7,43M
- Pozic
- 26
- Dividendový výnos
- 3,89 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 102 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 80 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $7,43M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $19,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- -1,6 %
- 1 rok
- -2,3 %
- Prům. market cap
- $4,83B
- P/E
- 1,2x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 0,1x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 4,4x
- Dividend yield
- 9,42 %
- ROIC
- 2,3 %
- ROE
- 4,3 %
- Hrubá marže
- 76,1 %
- Provozní marže
- 42,8 %
- Čistá marže
- 6,4 %
- Payout ratio
- 11,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 18,1x
- Beta
- 0,13
Vážený průměr 10 největších firem, které tvoří 24 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 United States Treasury Note/Bond 4.625% 08/15/2036 20 %
- 2 U.S. Bank Money Market Deposit Account 08/01/2031 19 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 13 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 3.375% 02/29/2028 11 %
- 5 RIRithm Capital Corp. RITM-PD 11 %
- 6 United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2033 10 %
- 7 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 04/15/2030 9,0 %
- 8 PennyMac Mortgage Investment Trust 9% 02/15/2030 3,3 %
- 9 DXDynex Capital, Inc. DX 2,9 %
- 10 PMPennyMac Mortgage Investment Trust PMT-PA 2,0 %
Pozic ve fondu: 26. Deset největších tvoří 102 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 80 %
- Ostatní země 20 %
Největší země: Spojené státy (80 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -2,3 %
- Nejhlubší propad
- -3,5 %
- Roční kolísavost
- 2,8 %
Pokles za poslední rok: 2,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 3,5 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,89 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,96 na podíl, tedy 3,89 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $19,3K
- Podílů denně
- 780
V průměrný den se zobchoduje zhruba $19,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 1,2
- Průměrné Bulios Score
- 51 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 79 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 21 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 1,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (10), které tvoří 24 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.