Podsumowanie
Nicholas Silver Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Nicholasx. Pozycje w środku: 43. Dziesięć największych stanowi 92% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,16%
- Wielkość funduszu
- $8,23M
- Pozycje
- 43
- Stopa dywidendy
- 10,19%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 92% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 52% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- Koszty 1,16% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 52% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $8,23M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $256,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -19%
- 3 miesiące
- -0,1%
- Śr. market cap
- $19,0B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 1,66%
- ROIC
- 9,4%
- ROE
- 11,3%
- Marża brutto
- 56,7%
- Marża operacyjna
- 37,8%
- Marża netto
- 25,4%
- Payout ratio
- 26,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,63
Średnia ważona 12 największych spółek, które stanowią 57% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 SIabrdn Physical Silver Shares ETF SIVR 45%
- 2 SSSwiss Re AG SSREF 6,7%
- 3 FSFortuna Silver Mines FSM 5,8%
- 4 PAPan American Silver Corp. PAAS 5,4%
- 5 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 5,3%
- 6 SVSevern Trent Plc SVTRF 5,2%
- 7 FMFresenius Medical Care AG & Co. KGaA FMCQF 5,2%
- 8 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 4,8%
- 9 EXEndeavour Silver EXK 4,2%
- 10 HLHecla Mining Company HL 4,1%
Pozycje w funduszu: 43. Dziesięć największych stanowi 92% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 52%
- Materiały podstawowe 40%
- Użyteczność publiczna 5,2%
- Ochrona zdrowia 5,2%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 56%
- Kanada 29%
- Szwajcaria 6,7%
- Wielka Brytania 5,2%
- Pozostałe kraje 5,2%
Według wielkości firm
- Large cap 64%
- Mid cap 26%
- Small cap 10%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 57% funduszu.
Największy sektor: Finanse (52%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (56%). Największa grupa według wielkości: Large cap (64%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $116
- Przez 20 lat
- $5286
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $116 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5286.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -52%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 10,19%
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,28 na jednostkę, czyli 10,19% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,06.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $256,4K
- Jednostki dziennie
- 20K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $256,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,8
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,7%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 80%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 80% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (12), które stanowią 57% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SI SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | Stany Zjednoczone | 0,69% | $3,31B | -0,4% | Wypłaca | 28% |
SL SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,76% | $56,8M | -15% | Wypłaca | 26% |
SI SIL Global X Silver Miners ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $4,16B | +8,6% | Wypłaca | 21% |
