Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity I SMVTX NASDAQ · Finance · Spojené státy
$13.56 +0.00% +$0.00
Shrnutí
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity I je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 58. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Pozic
- 58
- Dividendový výnos
- 15,09 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- -5,6 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +2,3 %
- 3 roky
- +23 %
- 5 let
- -13 %
- 10 let
- -2,7 %
- Prům. market cap
- $40,2B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 18,8x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,62 %
- ROIC
- -10,9 %
- ROE
- 18,4 %
- Hrubá marže
- 40,1 %
- Provozní marže
- 21,0 %
- Čistá marže
- 14,1 %
- Payout ratio
- 37,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MKMKS Instruments MKSI 2,1 %
- 2 AAgilent Technologies A 2,1 %
- 3 ENEntegris ENTG 2,1 %
- 4 AEAdvanced Energy Industries, Inc. AEIS 2,0 %
- 5 NVnVent Electric NVT 2,0 %
- 6 TETeradyne TER 2,0 %
- 7 SNTD SYNNEX SNX 2,0 %
- 8 NONokia Oyj NOKIA.HE 2,0 %
- 9 SJThe J. M. Smucker Company SJM 1,9 %
- 10 VRVeriSign VRSN 1,9 %
Pozic ve fondu: 58. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 14. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 88 %
- Mid cap 12 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,3 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 15,09 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,43
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,05 na podíl, tedy 15,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,43 dne 16. 6. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,0
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 26 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.