Podsumowanie
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 86. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,06%
- Wielkość funduszu
- $60,5M
- Pozycje
- 86
- Stopa dywidendy
- 4,45%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 1,06% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $60,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -7,7%
- 3 miesiące
- -8,1%
- Ten rok
- +41%
- 1 rok
- +42%
- Śr. market cap
- $755,8B
- P/E
- 38,9x
- Forward P/E
- 31,2x
- P/S
- 10,2x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 43,1x
- EV/EBITDA
- 26,3x
- Dividend yield
- 0,74%
- ROIC
- 21,3%
- ROE
- 36,5%
- Marża brutto
- 57,9%
- Marża operacyjna
- 29,5%
- Marża netto
- 29,1%
- Payout ratio
- 28,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 2,20
Średnia ważona 27 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 6,7%
- 2 AMAMD AMD 6,1%
- 3 MRMarvell MRVL 5,7%
- 4 ASASML ASML 5,0%
- 5 MUMicron MU 4,7%
- 6 AVBroadcom AVGO 4,3%
- 7 UMUnited Microelectronics UMC 4,2%
- 8 LRLam Research LRCX 4,1%
- 9 ALAstera Labs ALAB 4,1%
- 10 ARArm ARM 3,8%
Pozycje w funduszu: 86. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 73%
- Tajwan 11%
- Holandia 7,0%
- Wielka Brytania 3,9%
- Pozostałe kraje 6,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 54%
- Large cap 46%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (73%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $106
- Przez 20 lat
- $4873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $106 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +42%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 42%
Wzrost w ostatnim roku: 42%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,45%
- Ostatnia wypłata
- $1,00
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,81 na jednostkę, czyli 4,45% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (7 paź 2026) wyniosła $1,00.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,48M
- Jednostki dziennie
- 17K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,48M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 38,9
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,1%
- Uczciwie wycenione 3,7%
- Przewartościowane 88%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 38,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (27), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,03% | $925,6M | +4,3% | Wypłaca | 94% |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $2,81B | +64% | Wypłaca | 72% |
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $40,9B | +71% | Wypłaca | 71% |
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Korea Południowa | 0,49% | $4,16B | +59% | Wypłaca | 69% |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $65,4B | +57% | Wypłaca | 68% |
VV VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $8,62B | +81% | Reinwestuje | 61% |
