Shrnutí
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 510. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,03 %
- Majetek fondu
- 39,6B €
- Pozic
- 510
- Dividendový výnos
- 0,45 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Náklady 0,03 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 39,6B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 487,5K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,9 %
- 3 měsíce
- +4,9 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +68 %
- 5 let
- +77 %
- 10 let
- +250 %
- Prům. market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 24,4x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 34,9x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,0 %
- Hrubá marže
- 59,2 %
- Provozní marže
- 34,8 %
- Čistá marže
- 32,9 %
- Payout ratio
- 18,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,51
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 64 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 2 AAApple AAPL 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,5 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 8 MEMeta META 2,4 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Pozic ve fondu: 510. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 9,8 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 8,8 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,2 %
- Spojené království 0,4 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 3,00 €
- Za 20 let
- 151 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 3,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 151 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,45 %
- Poslední výplata
- 1,46 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 3,05 € na podíl, tedy 0,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,46 € dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 487,5K €
- Podílů denně
- 712
V průměrný den se zobchoduje zhruba 487,5K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,5
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,3 %
- Férově oceněné 8,1 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 64 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $44,8B | +22 % | Reinvestuje | 100 % |
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $44,4B | +20 % | Reinvestuje | 100 % |
SP SPPE.DE State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,05 % | $44,8B | +16 % | Reinvestuje | 100 % |
SP SPY5.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,03 % | $44,8B | +21 % | Vyplácí | 100 % |
SP SPXE.MI State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,05 % | $44,8B | +16 % | Reinvestuje | 100 % |
SP SPPE.SG State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,05 % | $44,4B | +14 % | Reinvestuje | 100 % |