Shrnutí
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 3 958. Deset největších tvoří 3,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $1,29B
- Pozic
- 3 958
- Dividendový výnos
- 4,75 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,1 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,29B.
Na co si dát pozor
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -3,3 %
- Letos
- -5,5 %
- 1 rok
- -7,0 %
- 3 roky
- +4,2 %
- 5 let
- -19 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SALESFORCE INC 3.70% 04/11/2028 0,4 %
- 2 AVANGRID INC 3.80% 06/01/2029 0,4 %
- 3 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1.70% 05/15/2028 0,4 %
- 4 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 4.15% 10/01/2030 0,3 %
- 5 NATIONAL BANK OF CANADA MTN 5.60% 12/18/2028 0,3 %
- 6 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1.25% 09/01/2030 0,3 %
- 7 NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 2.75% 11/01/2029 0,3 %
- 8 CHENIERE ENERGY INC 4.63% 10/15/2028 0,3 %
- 9 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 4.30% 06/15/2028 0,2 %
- 10 KONINKLIJKE KPN NV 8.38% 10/01/2030 0,2 %
Pozic ve fondu: 3 958. Deset největších tvoří 3,1 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 8,1 %
- Energetika 7,6 %
- Zbytné spotřební zboží 5,4 %
- Ostatní 79 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Spojené království 5,2 %
- Kanada 4,5 %
- Japonsko 2,4 %
- Ostatní země 6,6 %
Největší sektor: Zdravotnictví (8,1 %). Největší země: Spojené státy (81 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -4,2 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 4,8 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 4,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,75 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,05 na podíl, tedy 4,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,57M
- Podílů denně
- 252K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,57M tohoto fondu.