Rezumat
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 623. Cele mai mari zece reprezintă 7,8 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- 1,52B €
- Poziții
- 623
- Randamentul dividendului
- 5,25 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 7,8 % din fond.
- Un fond mare, cu 1,52B € în administrare.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 55,8K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,8 %
- 3 luni
- +0,8 %
- Anul acesta
- 0,0 %
- 1 an
- +0,4 %
- 3 ani
- +1,9 %
- 5 ani
- -9,3 %
- 10 ani
- -26 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 1,0 %
- 2 LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2032 0,8 %
- 3 NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 0,8 %
- 4 NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2031 0,8 %
- 5 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/01/2029 0,8 %
- 6 LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2029 0,8 %
- 7 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 0,7 %
- 8 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 02/28/2030 0,7 %
- 9 LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2030 0,7 %
- 10 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/02/2028 0,7 %
Poziții în fond: 623. Cele mai mari zece reprezintă 7,8 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Coreea de Sud 10 %
- China 10,0 %
- India 8,9 %
- Mexic 8,0 %
- Alte țări 63 %
Țara cu cea mai mare pondere: Coreea de Sud (10 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din 10.000 €
- 55,00 €
- În 20 de ani
- 2.646 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 55,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 2.646 €.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -3,0 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 6,2 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 3,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,25 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- 1,35 €
În ultimele 12 luni a plătit 2,66 € pe unitate de fond, adică 5,25 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 1,35 €, în data de 3 aug. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 55,8K €
- Unități de fond pe zi
- 1,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 55,8K €.