Shrnutí
Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alliance Bernstein. Pozic uvnitř: 804. Deset největších tvoří 6,8 % fondu.
- Roční náklady
- 0,28 %
- Majetek fondu
- $1,07B
- Pozic
- 804
- Dividendový výnos
- 3,81 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,8 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,07B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $10,1M.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- -4,4 %
- Letos
- -4,4 %
- 1 rok
- -5,2 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS 587 1,1 %
- 2 PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 06/60 FIXED 6.5 0,8 %
- 3 ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED 5 0,7 %
- 4 ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 01/56 FIXED 6 0,7 %
- 5 HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 12/33 FIXED 5 0,6 %
- 6 LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/33 FIXED 5 0,6 %
- 7 UTAH ST TRANSIT AUTH SALES TAX UTSTRN 12/31 FIXED 5 0,6 %
- 8 NEW YORK NY NYC 12/41 FIXED 5 0,6 %
- 9 WISCONSIN ST WIS 05/36 FIXED 5 0,5 %
- 10 NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/54 FIXED 5.5 0,5 %
Pozic ve fondu: 804. Deset největších tvoří 6,8 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 1,3 %
Největší země: Spojené státy (99 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,28 %
- Ročně z $10 000
- $28,00
- Za 20 let
- $1 380
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 380.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -5,2 %
- Nejhlubší propad
- -8,2 %
- Roční kolísavost
- 3,7 %
Pokles za poslední rok: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 8,2 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,81 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,92 na podíl, tedy 3,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $10,1M
- Podílů denně
- 417K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $10,1M tohoto fondu.