Shrnutí
Transamerica Large Value Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Transamerica. Pozic uvnitř: 68. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,76 %
- Majetek fondu
- $177,3M
- Pozic
- 68
- Dividendový výnos
- 0,54 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,76 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $208,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- +2,6 %
- Letos
- +15 %
- Prům. market cap
- $1,05T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,38 %
- ROIC
- 13,6 %
- ROE
- 30,5 %
- Hrubá marže
- 48,1 %
- Provozní marže
- 22,5 %
- Čistá marže
- 18,5 %
- Payout ratio
- 29,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 5,5 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 3 AAApple AAPL 5,2 %
- 4 JPJPMorgan JPM 3,9 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 3,1 %
- 6 ABAbbVie ABBV 2,5 %
- 7 CSCisco CSCO 2,1 %
- 8 PHParker-Hannifin PH 2,0 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 2,0 %
- 10 RTRTX RTX 1,9 %
Pozic ve fondu: 68. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 1,0 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $76,00
- Za 20 let
- $3 588
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $76,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 588.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,4 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,54 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,16 na podíl, tedy 0,54 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 25. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $208,2K
- Podílů denně
- 7,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $208,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,2
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 7,8 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Vyplácí | 50 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Spojené státy | 0,51 % | $114,2M | +16 % | Vyplácí | 47 % |
FS FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund· podílový fond | - | - | $1,65B | +9,6 % | Vyplácí | 45 % |
FE FEQIX Fidelity Equity Income Fund· podílový fond | - | - | $11,5B | +13 % | Vyplácí | 44 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Spojené státy | 0,04 % | $1,37B | +20 % | Vyplácí | 44 % |
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Spojené státy | 1,21 % | $28,3M | - | - | 43 % |