VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF TAT.AS AMS · Finance · Nizozemsko
18.83 € +0.06% +0.01 €
Shrnutí
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 16. Deset největších tvoří 81 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 52,1M €
- Pozic
- 16
- Dividendový výnos
- 1,06 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,77 %).
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 81 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Malý fond s majetkem 52,1M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 32,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- -1,8 %
- 1 rok
- -1,9 %
- 3 roky
- +2,4 %
- 5 let
- -9,1 %
- 10 let
- -20 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Bundesobligation 11 %
- 2 Bundesobligation 9,8 %
- 3 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleih 9,2 %
- 4 Netherlands Government Bond 9,0 %
- 5 Republic Of Austria Government Bond 8,0 %
- 6 Netherlands Government Bond 7,4 %
- 7 Netherlands Government Bond 7,3 %
- 8 Republic Of Austria Government Bond 7,2 %
- 9 Republic Of Austria Government Bond 7,1 %
- 10 Ireland Government Bond 4,7 %
Pozic ve fondu: 16. Deset největších tvoří 81 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Německo 30 %
- Nizozemsko 24 %
- Rakousko 22 %
- Irsko 13 %
- Ostatní země 11 %
Největší země: Německo (30 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -2,3 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 3,1 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 2,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,06 %
- Poslední výplata
- 0,20 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,20 € na podíl, tedy 1,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,20 € dne 3. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 32,0K €
- Podílů denně
- 1,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 32,0K € tohoto fondu.