T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF TBUX AMEX · Finance · Spojené státy
$49.69 +0.00% +$0.00
Shrnutí
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho T. Rowe. Pozic uvnitř: 673. Deset největších tvoří 9,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,17 %
- Majetek fondu
- $2,08B
- Pozic
- 673
- Dividendový výnos
- 4,37 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,17 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,9 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,08B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $18,9M.
Na co si dát pozor
- 53 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,1 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- -0,3 %
- 1 rok
- -0,4 %
- 3 roky
- +1,4 %
- 5 let
- -0,5 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TREASURY BILL 12/26 0.00000 2,4 %
- 2 BRUNSWICK CORP DISC ZCP11/2026 1,2 %
- 3 US TREASURY N/B 09/28 4.75 0,9 %
- 4 WESTERN MIDSTREAM OPER 0,9 %
- 5 FNMA POOL MA4919 FN 02/53 FIXED 5.5 0,8 %
- 6 Cash/Cash equivalent USD 0,8 %
- 7 JABIL INC 0,7 %
- 8 NTT FIN AMERS INC DISC COML PA 0,7 %
- 9 BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 03/28 2.259 0,7 %
- 10 CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/28 4.3 0,7 %
Pozic ve fondu: 673. Deset největších tvoří 9,9 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 53 %
- Komunikační služby 15 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,5 %
- Zdravotnictví 5,0 %
- Ostatní 7,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 73 %
- Kajmanské ostrovy 6,1 %
- Spojené království 4,1 %
- Francie 2,3 %
- Ostatní země 15 %
Největší sektor: Technologie (53 %). Největší země: Spojené státy (73 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $17,00
- Za 20 let
- $846
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $17,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $846.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -0,1 %
- Nejhlubší propad
- -3,4 %
- Roční kolísavost
- 1,4 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 0,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 3,4 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,37 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,17 na podíl, tedy 4,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 27. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $18,9M
- Podílů denně
- 381K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $18,9M tohoto fondu.