Shrnutí
ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ProShares. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $271,8M
- Pozic
- 38
- Dividendový výnos
- 0,54 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,7 %.
Na co si dát pozor
- 89 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $583,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,2 %
- 3 měsíce
- -5,1 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +58 %
- 5 let
- +52 %
- Prům. market cap
- $409,7B
- P/E
- 24,0x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 21,7x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 16,6 %
- ROE
- 39,3 %
- Hrubá marže
- 53,6 %
- Provozní marže
- 26,1 %
- Čistá marže
- 22,1 %
- Payout ratio
- 38,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,13
Vážený průměr 37 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RORoper Technologies, Inc. ROP 3,2 %
- 2 BMBadger Meter BMI 3,1 %
- 3 ACAccenture ACN 2,9 %
- 4 TXTexas Instruments TXN 2,9 %
- 5 JKJack Henry & Associates JKHY 2,9 %
- 6 MSMotorola MSI 2,9 %
- 7 ADAnalog Devices ADI 2,8 %
- 8 IBIBM IBM 2,8 %
- 9 MAMastercard MA 2,8 %
- 10 INIntuit INTU 2,8 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 89 %
- Průmysl 5,8 %
- Finance 5,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Indie 3,2 %
- Čína 2,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 35 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 2,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (89 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (38 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,54 %
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,53 na podíl, tedy 0,54 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $583,5K
- Podílů denně
- 5,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $583,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,0
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 2,8 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (37), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF | Spojené státy | 0,65 % | $36,9M | -4,9 % | Vyplácí | 34 % |
TD TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | Spojené státy | 0,50 % | $4,34B | +11 % | Vyplácí | 33 % |
TD TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | Spojené státy | 0,75 % | $659,3M | +4,2 % | Vyplácí | 33 % |
RS RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | Spojené státy | 0,40 % | $4,28B | +27 % | Vyplácí | 30 % |
QT QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | Spojené státy | 0,55 % | $2,74B | +16 % | Vyplácí | 30 % |
HT HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | Kanada | 0,85 % | $649,5M | +1,8 % | Vyplácí | 30 % |