Σύνοψη
Το Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Invesco. Θέσεις που περιέχει: 14. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,10%
- Υπό διαχείριση
- 1,33B €
- Θέσεις
- 14
- Μερισματική απόδοση
- 4,55%
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,10% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,20%).
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με 1,33B € υπό διαχείριση.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 35% από το υψηλό της.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις 330,2K € περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -0,5%
- 3 μήνες
- -4,3%
- Φέτος
- -7,8%
- 1 χρόνος
- -9,2%
- 3 χρόνια
- -5,7%
- 5 χρόνια
- -30%
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 US TSY N/B 4.625% 15/02/35 8,8%
- 2 US TSY N/B 4.25% 15/11/34 8,7%
- 3 US TSY N/B 4.375% 15/05/36 8,7%
- 4 US TSY N/B 4.25% 15/05/35 8,6%
- 5 US TSY N/B 4.375% 15/05/34 8,6%
- 6 US TSY N/B 4.25% 15/08/35 8,5%
- 7 US TSY N/B 4% 15/11/35 8,4%
- 8 US TSY N/B 4% 15/02/34 8,4%
- 9 US TSY N/B 4.5% 15/11/33 8,4%
- 10 US TSY N/B 4.125% 15/02/36 8,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 14. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 85% του.
Σύνθεση στις 17 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 100%
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (100%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από 10.000 €
- 10,00 €
- Σε 20 χρόνια
- 501 €
Από κάθε 10.000 € που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 10,00 € τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 501 €.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- -6,9%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -35%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 5,5%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία πέντε χρόνια: 6,9%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 35% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,55%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- 0,33 €
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε 1,31 € ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,55% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν 0,33 € στις 10 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- 330,2K €
- Μερίδια την ημέρα
- 11K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου 330,2K €.