Σύνοψη
Το American Century Heritage Investor Class είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η American Century. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 85. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 26% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 1,00%
- Υπό διαχείριση
- $5,37B
- Θέσεις
- 85
- Μερισματική απόδοση
- 21,69%
- Σε λειτουργία από
- 1987
Τι μετρά υπέρ του
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $5,37B υπό διαχείριση.
- Λειτουργεί από το 1987.
Τι να προσέξετε
- Το 90% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Υψηλό κόστος: 1,00% τον χρόνο.
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 47% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,4%
- 3 μήνες
- -4,3%
- Φέτος
- -0,9%
- 1 χρόνος
- -21%
- 3 χρόνια
- +7,5%
- 5 χρόνια
- -30%
- 10 χρόνια
- -6,0%
- Μέσο market cap
- $49,5B
- P/E
- 40,7x
- Forward P/E
- 33,2x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 42,6x
- EV/EBITDA
- 29,2x
- Dividend yield
- 0,22%
- ROIC
- 7,4%
- ROE
- 20,7%
- Μικτό περιθώριο
- 49,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 10,1%
- Καθαρό περιθώριο
- 9,3%
- Payout ratio
- 8,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 1,17
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 77% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 SNSnowflake SNOW 3,3%
- 2 DDDatadog DDOG 3,2%
- 3 NECloudflare NET 2,9%
- 4 US DOLLARS 2,6%
- 5 ALAlnylam Pharmaceuticals ALNY 2,4%
- 6 HWHowmet Aerospace HWM 2,4%
- 7 FIComfort Systems USA FIX 2,3%
- 8 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 2,3%
- 9 RKRocket Lab USA RKLB 2,2%
- 10 ALAstera Labs ALAB 2,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 85. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 26% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 90%
- Καναδάς 1,4%
- Ιρλανδία 1,0%
- Νήσοι Κέιμαν 1,0%
- Λοιπές χώρες 6,3%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 96%
- Mid cap 3,4%
- Small cap 1,0%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (90%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (96%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Ετήσιο κόστος
- 1,00%
- Τον χρόνο από $10.000
- $100
- Σε 20 χρόνια
- $4.622
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $100 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $4.622.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -0,6%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -47%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 28%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 0,6%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 47% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 21,69%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $4,60
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $4,60 ανά μερίδιο, δηλαδή το 21,69% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $4,60 στις 16 Δεκ 2025.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 40,7
- Μέσο Bulios Score
- 57 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 3,3%
- Δίκαια αποτιμημένες 4,4%
- Υπερτιμημένες 92%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 40,7 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 92% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 77% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACMG American Century Mid Cap Growth Impact ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,39% | $103,6M | - | Διανέμει | 55% |
IW IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,23% | $18,9B | -5,1% | Διανέμει | 45% |
FE FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,23% | $5,10M | - | Διανέμει | 43% |
VO VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,05% | $33,2B | -0,1% | Διανέμει | 38% |
JM JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,30% | $22,7M | +5,7% | Διανέμει | 30% |
AE AEMG Harbor AlphaEdge Mid Cap Growth ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,38% | $1,97M | - | - | 29% |