Podsumowanie
CoreValues America First Technology ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza CoreValues Alpha. Pozycje w środku: 121. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,87%
- Wielkość funduszu
- $300,0K
- Pozycje
- 121
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,87% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $300,0K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $5,13K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,4%
- 3 miesiące
- +2,3%
- Śr. market cap
- $1,22T
- P/E
- 35,1x
- Forward P/E
- 31,2x
- P/S
- 7,1x
- P/B
- 9,2x
- P/FCF
- 42,5x
- EV/EBITDA
- 25,8x
- Dividend yield
- 0,56%
- ROIC
- 15,3%
- ROE
- 38,6%
- Marża brutto
- 55,1%
- Marża operacyjna
- 23,8%
- Marża netto
- 23,7%
- Payout ratio
- 19,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,72
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 PLPalantir PLTR 6,1%
- 2 TSTesla TSLA 5,7%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,6%
- 4 AMAMD AMD 5,1%
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,9%
- 6 AMAmazon AMZN 4,8%
- 7 NVNvidia NVDA 4,5%
- 8 AVBroadcom AVGO 3,7%
- 9 INIntel INTC 3,7%
- 10 IBIBM IBM 3,1%
Pozycje w funduszu: 121. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Singapur 1,5%
- Holandia 0,8%
- Wielka Brytania 0,3%
- Pozostałe kraje 2,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 68%
- Large cap 30%
- Mid cap 1,7%
- Small cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $87,00
- Przez 20 lat
- $4067
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $87,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4067.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -17%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $5,13K
- Jednostki dziennie
- 169
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,13K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 35,1
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 6,5%
- Uczciwie wycenione 8,2%
- Przewartościowane 85%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 35,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $939,0K | - | - | 58% |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $894,9M | +15% | Wypłaca | 54% |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,06% | $99,5M | -17% | Wypłaca | 52% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 50% |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $715,1M | -14% | Wypłaca | 49% |
AI AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $476,3M | -18% | Wypłaca | 48% |