Podsumowanie
Defiance US 100 Tech AI Moat ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $449,9K
- Pozycje
- 31
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $449,9K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $16,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -16%
- 3 miesiące
- -11%
- Śr. market cap
- $1,56T
- P/E
- 27,4x
- Forward P/E
- 26,5x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 35,7x
- EV/EBITDA
- 21,0x
- Dividend yield
- 0,69%
- ROIC
- 24,7%
- ROE
- 45,9%
- Marża brutto
- 62,4%
- Marża operacyjna
- 33,2%
- Marża netto
- 31,0%
- Payout ratio
- 18,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 2,42
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 7,0%
- 2 PLPalantir PLTR 6,4%
- 3 AAApple AAPL 6,1%
- 4 AMAmazon AMZN 5,6%
- 5 MEMeta META 5,6%
- 6 AMAMD AMD 5,2%
- 7 TSTesla TSLA 4,9%
- 8 NVNvidia NVDA 4,8%
- 9 SPSpaceX SPCX 4,8%
- 10 TXTexas Instruments TXN 4,4%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 55% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Brazylia 1,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 70%
- Large cap 30%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -20%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $16,9K
- Jednostki dziennie
- 795
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $16,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,4
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,7%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 92%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 92% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $35,7M | - | Wypłaca | 66% |
XI XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $209,0K | - | - | 62% |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19% | $233,4M | - | Wypłaca | 62% |
QV QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,82% | $6,30M | - | Wypłaca | 61% |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $630,8M | -24% | Wypłaca | 61% |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65% | $464,6M | -7,2% | Wypłaca | 61% |