UBS HeliosSpace 27Jun28 USPACE.JO JNB · Finance · Spojené království
ZAX 18,689.00 +2.87% +ZAX 521.00
Shrnutí
UBS HeliosSpace 27Jun28 je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS ZA. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 82 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- ZAX 44,0M
- Pozic
- 38
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 82 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 58 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
- Prům. market cap
- $151,4B
- P/E
- 32,5x
- Forward P/E
- 25,2x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 1,9x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 23,4 %
- Hrubá marže
- 33,4 %
- Provozní marže
- 16,3 %
- Čistá marže
- 12,2 %
- Payout ratio
- 36,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Bulios Score
- 64
Vážený průměr 32 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 11 %
- 2 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 10 %
- 3 SASafran SAF.PA 9,7 %
- 4 AIAirbus AIR.PA 9,7 %
- 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 9,7 %
- 6 IFInfineon IFX.DE 8,5 %
- 7 BAE SYSTEMS PLC 7,9 %
- 8 TETE Connectivity TEL 6,4 %
- 9 RHRheinmetall AG RHM.DE 5,4 %
- 10 STSTMicroelectronics STM 3,2 %
Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 82 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 58 %
- Technologie 32 %
- Základní materiály 10 %
- Komunikační služby 0,3 %
- Energetika 0,07 %
Podle zemí
- Francie 24 %
- Nizozemsko 21 %
- Spojené království 20 %
- Německo 17 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 2,6 %
- Small cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 80 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (58 %). Největší země: Francie (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z ZAX 10 000
- ZAX 50,00
- Za 20 let
- ZAX 2 416
Z každých investovaných ZAX 10 000 si fond vezme ZAX 50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ZAX 2 416.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ZAX 990,5K
- Podílů denně
- 53
V průměrný den se zobchoduje zhruba ZAX 990,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 39 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,5násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (32), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,06M | - | Vyplácí | 50 % |
WD WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | Spojené státy | 0,45 % | $75,5M | -11 % | - | 34 % |
SC SC0S.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $141,9M | +11 % | Reinvestuje | 32 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $84,9M | -0,1 % | Reinvestuje | 31 % |
EX EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $594,0M | +9,3 % | Vyplácí | 30 % |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Austrálie | 0,55 % | $143,7M | -8,8 % | Vyplácí | 29 % |