Shrnutí
Virtus International Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Virtus. Pozic uvnitř: 118. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $15,9M
- Pozic
- 118
- Dividendový výnos
- 2,78 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
Na co si dát pozor
- 42 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $15,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $28,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,7 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- +11 %
- Prům. market cap
- $118,1B
- P/E
- 7,5x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 9,4x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 3,29 %
- ROIC
- 15,0 %
- ROE
- 32,0 %
- Hrubá marže
- 46,8 %
- Provozní marže
- 27,1 %
- Čistá marže
- 18,1 %
- Payout ratio
- 24,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,0 %
- 2 HSBC Holdings PLC 2,3 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,2 %
- 4 13SITC International Holdings Company Limited 1308.HK 2,2 %
- 5 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 1,9 %
- 6 Cash/Cash equivalents 1,9 %
- 7 BNBNP Paribas SA BNP.PA 1,8 %
- 8 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 1,7 %
- 9 80Tokyo Electron Limited 8035.T 1,7 %
- 10 ABABB Ltd ABBN.SW 1,6 %
Pozic ve fondu: 118. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 42 %
- Průmysl 15 %
- Energetika 9,0 %
- Technologie 8,9 %
- Zdravotnictví 5,5 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Japonsko 20 %
- Spojené království 15 %
- Kanada 8,2 %
- Itálie 7,9 %
- Ostatní země 49 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 3,6 %
- Small cap 3,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Finance (42 %). Největší země: Japonsko (20 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,78 %
- Poslední výplata
- $0,37
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,97 na podíl, tedy 2,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,37 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $28,7K
- Podílů denně
- 821
V průměrný den se zobchoduje zhruba $28,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 7,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IM IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,30 % | $4,19B | +7,1 % | Vyplácí | 35 % |
ZD ZDI.TO BMO International Dividend ETF | Kanada | 0,44 % | $669,0M | +10 % | Vyplácí | 34 % |
DI DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | Spojené státy | 0,09 % | $2,65B | +11 % | Vyplácí | 33 % |
NB NBIE Neuberger Berman ETF Trust - International Core Equity ETF | Spojené státy | 0,87 % | $11,3M | - | - | 32 % |
QU QUIZ Zacks Quality International ETF | Spojené státy | 1,68 % | $278,0K | +9,3 % | - | 29 % |
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Spojené státy | 0,31 % | $30,6B | +16 % | Vyplácí | 29 % |