Shrnutí
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 1 216. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,22 %
- Majetek fondu
- $675,5M
- Pozic
- 1 216
- Dividendový výnos
- 1,97 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,22 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 19 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $497,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,1 %
- 3 měsíce
- -3,5 %
- Letos
- +4,7 %
- 1 rok
- +6,2 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +42 %
- 10 let
- +89 %
- Prům. market cap
- $213,4B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,47 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 25,6 %
- Hrubá marže
- 49,3 %
- Provozní marže
- 25,7 %
- Čistá marže
- 19,3 %
- Payout ratio
- 41,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 40 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,5 %
- 2 HSBC Holdings PLC 2,2 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,9 %
- 4 Shell PLC 1,8 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,7 %
- 6 AstraZeneca PLC 1,6 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,5 %
- 8 SISiemens SIE.DE 1,5 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,3 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,3 %
Pozic ve fondu: 1 216. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 12 %
- Technologie 9,4 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,8 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené království 23 %
- Švýcarsko 14 %
- Francie 14 %
- Německo 13 %
- Ostatní země 37 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 20 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 9,7 %
- Small cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené království (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $22,00
- Za 20 let
- $1 090
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $22,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 090.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,97 %
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,92 na podíl, tedy 1,97 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $497,5K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $497,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,7
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 40 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VE VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing | Irsko | 0,10 % | $8,72B | +11 % | Vyplácí | 87 % |
VG VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing | Irsko | 0,10 % | $8,71B | +11 % | Vyplácí | 87 % |
VW VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | Irsko | 0,10 % | $8,71B | +14 % | Reinvestuje | 87 % |
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $829,5M | +13 % | Reinvestuje | 87 % |
XS XSXE.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Lucembursko | 0,25 % | $6,41B | +12 % | Reinvestuje | 87 % |
DX DX2X.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,20 % | $2,78B | +13 % | Reinvestuje | 87 % |