Σύνοψη
Το Vanguard GNMA Fund Admiral Shares είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η Vanguard. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 8.894. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 42% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,11%
- Υπό διαχείριση
- $10,3B
- Θέσεις
- 8.894
- Μερισματική απόδοση
- 3,62%
- Σε λειτουργία από
- 2001
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,11% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,27%).
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $10,3B υπό διαχείριση.
- Λειτουργεί από το 2001.
Τι να προσέξετε
Τίποτα εδώ δεν απαιτεί προσοχή.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,2%
- 3 μήνες
- -2,9%
- Φέτος
- -4,5%
- 1 χρόνος
- -5,1%
- 3 χρόνια
- +5,5%
- 5 χρόνια
- -14%
- 10 χρόνια
- -17%
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 Ginnie Mae 5.50% 10/20/2026 9,0%
- 2 Ginnie Mae 5.00% 10/20/2026 7,2%
- 3 Ginnie Mae 6.00% 10/20/2026 6,6%
- 4 US Dollar 4,0%
- 5 Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/20/2050 3,6%
- 6 Ginnie Mae II Pool 2.50% 09/20/2051 2,9%
- 7 Ginnie Mae II Pool 2.00% 12/20/2050 2,7%
- 8 Ginnie Mae II Pool 5.50% 07/20/2056 2,3%
- 9 Ginnie Mae II Pool 2.50% 10/20/2051 2,1%
- 10 Ginnie Mae II Pool 5.00% 06/20/2054 2,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 8.894. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 42% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 0,1%
- Λοιπά 100%
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (0,1%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $11,00
- Σε 20 χρόνια
- $550
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $11,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $550.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -1,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -20%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 4,1%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 1,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 20% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 3,62%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 12
- Τελευταία πληρωμή
- $0,03
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,33 ανά μερίδιο, δηλαδή το 3,62% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,03 στις 30 Σεπ 2026.