Shrnutí
VictoryShares Free Cash Flow ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Victory Capital. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,42 %
- Majetek fondu
- $12,5B
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 1,33 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $12,5B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $106,8M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 27 %.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,7 %
- 3 měsíce
- +1,0 %
- Letos
- +32 %
- 1 rok
- +37 %
- 3 roky
- +103 %
- Prům. market cap
- $111,1B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 8,3x
- Dividend yield
- 1,36 %
- ROIC
- 18,1 %
- ROE
- 38,6 %
- Hrubá marže
- 50,0 %
- Provozní marže
- 24,0 %
- Čistá marže
- 18,6 %
- Payout ratio
- 19,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,85
Vážený průměr 49 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ACCENTURE PLC 5,3 %
- 2 CNCentene CNC 3,7 %
- 3 INIntuit INTU 3,5 %
- 4 ADAdobe ADBE 3,4 %
- 5 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,4 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 3,4 %
- 7 CICigna CI 2,9 %
- 8 MUMicron MU 2,7 %
- 9 EXExpedia Group, Inc. EXPE 2,6 %
- 10 EOEOG Resources EOG 2,6 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 35 %
- Energetika 23 %
- Zdravotnictví 17 %
- Zbytné spotřební zboží 7,0 %
- Komunikační služby 5,9 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 9,0 %
- Large cap 90 %
- Mid cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (35 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $42,00
- Za 20 let
- $2 044
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $42,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 044.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +27 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 27 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,33 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,69 na podíl, tedy 1,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 6. 11. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $106,8M
- Podílů denně
- 2,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $106,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,3
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 41 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (49), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Spojené státy | 0,71 % | $698,9M | +32 % | Vyplácí | 71 % |
TP TPFC The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,59 % | $2,80M | - | Vyplácí | 36 % |
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,58M | +17 % | Vyplácí | 35 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Spojené státy | 0,49 % | $40,7M | -0,2 % | - | 35 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,3B | +20 % | Vyplácí | 35 % |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Spojené státy | 0,25 % | $35,6M | +31 % | Vyplácí | 30 % |
