Povzetek
Bushido Capital US Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bushido. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,71 %
- Velikost sklada
- $703,3M
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 1,42 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 24 %.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,71 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $763,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- +10,0 %
- Letos
- +30 %
- 1 leto
- +38 %
- 3 leta
- +93 %
- Povpr. market cap
- $130,8B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 1,16 %
- ROIC
- 17,7 %
- ROE
- 40,5 %
- Bruto marža
- 51,7 %
- Poslovna marža
- 23,7 %
- Neto marža
- 19,0 %
- Payout ratio
- 20,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,90
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ACAccenture ACN 2,5 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,4 %
- 3 MCMcKesson MCK 2,2 %
- 4 COConocoPhillips COP 2,2 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,2 %
- 6 INIntuit INTU 2,2 %
- 7 CACardinal Health CAH 2,2 %
- 8 CTCognizant CTSH 2,2 %
- 9 EOEOG Resources EOG 2,2 %
- 10 ADAutodesk ADSK 2,2 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 4,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 9,7 %
- Large cap 90 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (90 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $71,00
- V 20 letih
- $3367
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $71,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3367.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +24 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 24 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,42 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,44
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,67 na enoto, kar je 1,42 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,44 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $763,9K
- Enote na dan
- 16K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $763,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,6
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 43 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $8,43B | +46 % | Izplačuje | 70 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $19,5B | +24 % | Izplačuje | 40 % |
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $1,50M | +14 % | Izplačuje | 34 % |
TP TPFC The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $2,86M | - | Izplačuje | 33 % |
DS DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $2,09B | +18 % | Izplačuje | 32 % |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $34,4M | +32 % | Izplačuje | 30 % |
