Shrnutí
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (USD) Distributing je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 1 445. Deset největších tvoří 4,5 % fondu.
- Roční náklady
- 0,23 %
- Majetek fondu
- 1,41B €
- Pozic
- 1 445
- Dividendový výnos
- 5,80 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 4,5 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,41B €.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,23 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 133,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,0 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Letos
- -0,3 %
- 1 rok
- -2,4 %
- 3 roky
- +1,3 %
- 5 let
- -14 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Argentine Republic Government International Bond 4.13% 07/09/2035 0,8 %
- 2 Eagle Funding Luxco Sarl 5.50% 08/17/2030 0,7 %
- 3 Argentine Republic Government International Bond 5.00% 01/09/2038 0,5 %
- 4 Argentine Republic Government International Bond 0.75% 07/09/2030 0,5 %
- 5 Argentine Republic Government International Bond 3.50% 07/09/2041 0,4 %
- 6 Petroleos Mexicanos 7.69% 01/23/2050 0,4 %
- 7 Petroleos Mexicanos 6.70% 02/16/2032 0,4 %
- 8 Qatar Government International Bond 5.10% 04/23/2048 0,3 %
- 9 Saudi Government International Bond 4.50% 10/26/2046 0,3 %
- 10 Ecuador Government International Bond 6.90% 07/31/2035 0,3 %
Pozic ve fondu: 1 445. Deset největších tvoří 4,5 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Saúdská Arábie 12 %
- Mexiko 8,8 %
- Spojené arabské emiráty 7,8 %
- Turecko 5,4 %
- Ostatní země 66 %
Největší země: Saúdská Arábie (12 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 23,00 €
- Za 20 let
- 1 139 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 23,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 139 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -3,0 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 5,6 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,80 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- 0,18 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 2,18 € na podíl, tedy 5,80 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,18 € dne 15. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 133,7K €
- Podílů denně
- 3,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 133,7K € tohoto fondu.