Shrnutí
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 7,68 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,9 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Letos
- +23 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +59 %
- 5 let
- +97 %
- 10 let
- +95 %
- Prům. market cap
- $43,4B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 3,15 %
- ROIC
- 7,9 %
- ROE
- 22,8 %
- Hrubá marže
- 41,1 %
- Provozní marže
- 28,0 %
- Čistá marže
- 16,7 %
- Payout ratio
- 59,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,29
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Williams Cos Inc/The 9,1 %
- 2 LNCheniere Energy, Inc. LNG 8,5 %
- 3 DTDT Midstream, Inc. DTM 6,9 %
- 4 TRTC Energy Corporation TRP.TO 5,8 %
- 5 TRTarga Resources Corp. TRGP 5,7 %
- 6 Energy Transfer LP 5,4 %
- 7 KMKinder Morgan KMI 5,0 %
- 8 ENEnbridge Inc. ENB.TO 4,7 %
- 9 MPMPLX LP MPLX 4,6 %
- 10 KEKeyera Corp. KEY.TO 4,5 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Large cap 73 %
- Mid cap 27 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,9 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,68 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,45 na podíl, tedy 7,68 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 29. 4. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,9
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 7,2 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Spojené státy | 0,85 % | $528,8M | +23 % | Vyplácí | 65 % |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,35 % | $458,3M | +28 % | Vyplácí | 63 % |
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,75 % | $123,4M | +23 % | Vyplácí | 58 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Spojené státy | 0,46 % | $81,5M | +27 % | Vyplácí | 49 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,75 % | $64,6M | +29 % | Vyplácí | 49 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Spojené státy | 0,80 % | $304,4M | +13 % | Vyplácí | 46 % |