Akcje VOC Energy Trust (VOC) | Cena i analiza akcji VOC

Kanał

VOC

VOC Energy Trust VOC · NYSE

$3.48 -2.52% (-$0.09)

Podsumowanie

67 / 100 · Bulios Score

Wycena 53Wzrost 0Rentowność 75Jakość 98Zadłużenie 100Stabilność 75

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 92 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 76 USD rocznie.
Nie ma żadnego długu i trzyma $1,53M w gotówce.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 29% rocznie.
Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 142% zysku.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia tylko 3 z 9 punktów.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $3,48

P/E dziś 8,8 o 16% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 7,6

P/E dziś 8,8

Mediana branży Oil & Gas Exploration & Production

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 8,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 7,6 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

9,3M

24M

16M

14M

8,6M

20212022202320242025

Zysk na akcję (USD)

$0,51

$1,27

$0,90

$0,73

$0,44

20212022202320242025

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 29% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 30% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży -6,0 USD
Sprzedaż i administracja 14 USD
Podatki i pozostałe 0,0 USD
Zysk netto 92 USD

Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Exploration & Production) 13 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 92 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,53M

Dług $0,00

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $0,00

Nie ma żadnego długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

0,51

1,28

0,89

0,73

0,44

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 16,12%
Część zysku: 142%

Rocznie dostajesz $0,58 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie negatywnie

Kupuj 0
Trzymaj 0
Sprzedaj 1

Żaden analityk nie opublikował ceny docelowej.

Kupno zaleca 0,0% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Według produktów

Firma nie podaje przychodów według produktów.

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Segmenty szczegółowo