Podsumowanie
Virtus KAR Small-Cap Core Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 26. Dziesięć największych stanowi 58% funduszu.
- Pozycje
- 26
- Stopa dywidendy
- 13,66%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,3%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 58% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,3%
- 3 miesiące
- -4,6%
- Ten rok
- +3,4%
- 1 rok
- -10%
- 3 lata
- +13%
- 5 lat
- -7,6%
- 10 lat
- +123%
- Śr. market cap
- $8,13B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 17,1x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 1,81%
- ROIC
- 14,3%
- ROE
- 23,8%
- Marża brutto
- 37,2%
- Marża operacyjna
- 17,5%
- Marża netto
- 13,5%
- Payout ratio
- 36,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,89
Średnia ważona 26 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WTWatts Water Technologies WTS 7,9%
- 2 SSSimpson Manufacturing Co. SSD 7,6%
- 3 GOAcushnet GOLF 6,6%
- 4 PRPrimerica PRI 6,4%
- 5 TTThe Toro Company TTC 6,2%
- 6 RBRegal Beloit Corporation RBC 6,0%
- 7 LSLandstar System LSTR 5,3%
- 8 FCFTI Consulting FCN 4,3%
- 9 EMEMCOR EME 4,2%
- 10 FHFirst Hawaiian, Inc. FHB 3,6%
Pozycje w funduszu: 26. Dziesięć największych stanowi 58% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 26%
- Mid cap 74%
- Small cap 0,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Mid cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,3%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,3%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 13,66%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $6,98
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $6,98 na jednostkę, czyli 13,66% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $6,98.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,9
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 3,0%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (26), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.