Feed VTN
Shrnutí
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 206. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Pozic
- 206
- Dividendový výnos
- 8,33 %
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,8 %
- 3 měsíce
- -10 %
- Letos
- -14 %
- 1 rok
- -9,8 %
- 3 roky
- +16 %
- 5 let
- -26 %
- 10 let
- -30 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Port Authority of New York & New Jersey 5.50% 08/01/2047 4,4 %
- 2 Rockland Tobacco Asset Securitization Corp 08/15/2060 3,4 %
- 3 New York State Dormitory Authority 4.00% 03/15/2049 2,9 %
- 4 MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00% 11/15/2056 2,3 %
- 5 City of New York NY 4.00% 04/01/2050 2,2 %
- 6 New York City Municipal Water Finance Authority 4.00% 06/15/2051 2,2 %
- 7 Brooklyn Arena Local Development Corp 07/15/2034 1,9 %
- 8 New York Counties Tobacco Trust V 06/01/2038 1,7 %
- 9 MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00% 11/15/2051 1,6 %
- 10 Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 5.25% 11/15/2057 1,6 %
Pozic ve fondu: 206. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu20212022202320242025
- Průměrně ročně za 10 let
- -3,5 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí20212022202320242025
- Výnos
- 8,33 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,82 na podíl, tedy 8,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 14. 10. 2026.