Vunani Global Equity Prescient Feeder Actively Managed Etf VUNGLE.JO JNB · Finance · Jihoafrická republika
ZAX 1,089.00 +2.06% +ZAX 22.00
Shrnutí
Vunani Global Equity Prescient Feeder Actively Managed Etf je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Prescient. Pozic uvnitř: 64. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 1,15 %
- Majetek fondu
- ZAX 67,0M
- Pozic
- 64
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 1,15 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 99 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- +4,8 %
- Letos
- +10 030 %
- 1 rok
- +9 764 %
- Prům. market cap
- $1,23T
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 25,3x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,04 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 46,3 %
- Hrubá marže
- 59,6 %
- Provozní marže
- 33,2 %
- Čistá marže
- 27,7 %
- Payout ratio
- 24,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- -0,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 5,1 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 4,7 %
- 3 AAApple AAPL 4,1 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,0 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 6 UNILEVER PLC 3,3 %
- 7 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 3,3 %
- 8 MAMastercard MA 3,1 %
- 9 VVisa V 2,9 %
- 10 77HOYA Corporation 7741.T 2,9 %
Pozic ve fondu: 64. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Komunikační služby 9,9 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 69 %
- Japonsko 6,6 %
- Spojené království 5,7 %
- Francie 5,5 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Spojené státy (69 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z ZAX 10 000
- ZAX 115
- Za 20 let
- ZAX 5 245
Z každých investovaných ZAX 10 000 si fond vezme ZAX 115 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ZAX 5 245.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +9 764 %
- Nejhlubší propad
- -99 %
- Roční kolísavost
- 461 %
Růst za poslední rok: 9 764 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 99 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ZAX 30,5K
- Podílů denně
- 28
V průměrný den se zobchoduje zhruba ZAX 30,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,9
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 30 %
- Nadhodnocené 34 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,9násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GA GAIQ Guinness Atkinson Global Innovators Fund: ETF Class Shares | Spojené státy | 0,79 % | $645,9K | - | - | 41 % |
AQ AQEC ETF Opportunities Trust - AQE Core ETF | Spojené státy | 0,49 % | $607,1M | - | Vyplácí | 37 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $39,4M | +2,6 % | Vyplácí | 37 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 37 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,25 % | $45,4M | +1,9 % | Vyplácí | 37 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $251,8M | +9,7 % | Vyplácí | 37 % |