Shrnutí
Vanguard Global Minimum Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 189. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,36 %
- Majetek fondu
- $41,8M
- Pozic
- 189
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,36 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,3 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem $41,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $124,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,0 %
- 3 měsíce
- +0,4 %
- Letos
- +9,9 %
- 1 rok
- +7,8 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +67 %
- Prům. market cap
- $571,3B
- P/E
- 22,4x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 20,2x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 21,7 %
- ROE
- 32,2 %
- Hrubá marže
- 43,7 %
- Provozní marže
- 23,5 %
- Čistá marže
- 18,8 %
- Payout ratio
- 42,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,47
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,8 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 1,6 %
- 3 23United Microelectronics Corporation 2303.TW 1,6 %
- 4 TXTexas Instruments TXN 1,6 %
- 5 CSCisco CSCO 1,5 %
- 6 AAApple AAPL 1,5 %
- 7 Pearson PLC 1,5 %
- 8 RTRTX RTX 1,4 %
- 9 ENEnbridge Inc. ENB.TO 1,4 %
- 10 MSMicrosoft MSFT 1,4 %
Pozic ve fondu: 189. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 25 %
- Zdravotnictví 12 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 11 %
- Průmysl 9,9 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené státy 57 %
- Kanada 5,1 %
- Jižní Korea 4,0 %
- Spojené království 3,6 %
- Ostatní země 30 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 26 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Technologie (25 %). Největší země: Spojené státy (57 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $36,00
- Za 20 let
- $1 761
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $36,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 761.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,3 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 9,1 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $124,0K
- Podílů denně
- 2,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $124,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,4
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VM VMIN.AX Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF | Austrálie | 0,28 % | $12,4M | +1,6 % | Vyplácí | 53 % |
VM VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,14 % | $1,94B | +4,2 % | Vyplácí | 50 % |
VM VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,21 % | $1,94B | +4,2 % | Vyplácí | 50 % |
UE UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,30 % | $12,6M | +12 % | Vyplácí | 38 % |
MV MVSH.SW iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $72,0M | +5,7 % | Reinvestuje | 38 % |
IQ IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Irsko | 0,30 % | $2,76B | +14 % | Reinvestuje | 38 % |