Shrnutí
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 239. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- 234,1M €
- Pozic
- 239
- Dividendový výnos
- 4,58 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 240,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,8 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- +40 %
- 10 let
- +37 %
- Prům. market cap
- $67,0B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 5,8x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 4,21 %
- ROIC
- 7,1 %
- ROE
- 15,9 %
- Hrubá marže
- 30,7 %
- Provozní marže
- 20,3 %
- Čistá marže
- 13,3 %
- Payout ratio
- 52,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,60
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 HSBC Holdings PLC 4,9 %
- 2 EQEquinor ASA EQNR.OL 4,1 %
- 3 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 3,4 %
- 4 BP PLC 3,3 %
- 5 Rio Tinto Plc 2,8 %
- 6 ENEnel SpA ENEL.MI 2,6 %
- 7 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,4 %
- 8 ENENGIE SA ENGI.PA 2,3 %
- 9 CSAXA SA CS.PA 2,3 %
- 10 SASanofi SAN.PA 2,1 %
Pozic ve fondu: 239. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Síťová odvětví 16 %
- Průmysl 15 %
- Energetika 14 %
- Základní materiály 7,8 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené království 20 %
- Francie 17 %
- Španělsko 11 %
- Itálie 11 %
- Ostatní země 40 %
Podle velikosti firem
- Large cap 71 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 8,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 72 % fondu.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené království (20 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 29,00 €
- Za 20 let
- 1 428 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 29,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 428 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,2 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,58 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,15 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,74 € na podíl, tedy 4,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,15 € dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 240,1K €
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 240,1K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 45 %
- Férově oceněné 4,4 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DT DTH WisdomTree International High Dividend Fund | Spojené státy | 0,58 % | $638,2M | +15 % | Vyplácí | 46 % |
TD TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | Nizozemsko | 0,38 % | $6,85B | +23 % | Vyplácí | 30 % |
TK TKCPF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | Nizozemsko | 0,38 % | $9,00B | +20 % | Vyplácí | 30 % |
VD VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | Nizozemsko | 0,38 % | $11,3B | +23 % | Vyplácí | 30 % |
UI UIME.DE UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,25 % | $458,1M | +15 % | Vyplácí | 29 % |
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,40 % | $289,5M | +15 % | Vyplácí | 29 % |