Shrnutí
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 60. Deset největších tvoří 74 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $570,7M
- Pozic
- 60
- Dividendový výnos
- 0,43 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 74 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,3 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +91 %
- 5 let
- +79 %
- 10 let
- +229 %
- Prům. market cap
- $52,6B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 5,0 %
- ROE
- 9,7 %
- Hrubá marže
- 24,5 %
- Provozní marže
- -21,8 %
- Čistá marže
- -29,8 %
- Payout ratio
- 9,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 49 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TETeck Resources Limited TECK-B.TO 11 %
- 2 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 11 %
- 3 BHBHP Group Limited BHP.AX 11 %
- 4 RIO TINTO ADR REPTG ONE 10 %
- 5 SOUTHERN COPPER CORP 7,4 %
- 6 FMFirst Quantum Minerals Ltd. FM.TO 7,0 %
- 7 LULundin Mining Corporation LUN.TO 6,1 %
- 8 HBHudbay Minerals Inc. HBM.TO 4,2 %
- 9 AAAlcoa Corporation AA 4,2 %
- 10 MPMP Materials MP 2,5 %
Pozic ve fondu: 60. Deset největších tvoří 74 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Kanada 41 %
- Spojené státy 32 %
- Austrálie 11 %
- Spojené království 11 %
- Ostatní země 4,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 10 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší země: Kanada (41 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 41 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,43 %
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,14 na podíl, tedy 0,43 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 25. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,38M
- Podílů denně
- 72K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,38M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,7
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,2 %
- Férově oceněné 0,2 %
- Nadhodnocené 94 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 94 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (49), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IC ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | Spojené státy | 0,47 % | $455,2M | +31 % | Vyplácí | 41 % |
4C 4COP.DE Global X - Copper Miners UCITS ETF | Irsko | 0,55 % | $443,0M | +37 % | Reinvestuje | 40 % |
CO COPM.SW iShares Copper Miners UCITS ETF | Irsko | 0,55 % | $530,8M | +38 % | Reinvestuje | 39 % |
CO COPX Global X Copper Miners ETF | Spojené státy | 0,65 % | $6,85B | +28 % | Vyplácí | 39 % |
CO COPA Themes Copper Miners ETF | Spojené státy | 0,35 % | $11,8M | +29 % | Reinvestuje | 37 % |
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,55 % | $294,9M | +21 % | Reinvestuje | 36 % |
