Shrnutí
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 176. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 4,39M €
- Pozic
- 176
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 9,7 %.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem 4,39M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,8 %
- 3 měsíce
- +6,0 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +32 %
- Prům. market cap
- $611,1B
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 23,1x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 15,2 %
- ROE
- 39,4 %
- Hrubá marže
- 55,8 %
- Provozní marže
- 26,3 %
- Čistá marže
- 21,2 %
- Payout ratio
- 40,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 1,7 %
- 2 APAmphenol APH 1,6 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 1,5 %
- 4 CHUBB 1,5 %
- 5 MCMcKesson MCK 1,5 %
- 6 NVNvidia NVDA 1,5 %
- 7 WEWelltower WELL 1,5 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,5 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,4 %
- 10 MSMotorola MSI 1,4 %
Pozic ve fondu: 176. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 93 %
- Irsko 1,9 %
- Švýcarsko 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Ostatní země 1,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 8,9 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,7
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $23,8B | +7,7 % | Vyplácí | 95 % |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33 % | $39,6M | +6,2 % | Vyplácí | 93 % |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33 % | $259,6M | +8,5 % | Vyplácí | 93 % |
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $110,7M | +14 % | Reinvestuje | 72 % |
XD XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $827,2M | +12 % | Reinvestuje | 63 % |
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,18 % | $7,94M | +9,9 % | Vyplácí | 63 % |