Akcje iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO)

XUSR.TO

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF XUSR.TO · TSX

$120.80 +1.27% (+$1.52)

Podsumowanie

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 285. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.

Koszty roczne: 0,22%
Wielkość funduszu: $542,5M
Pozycje: 285
Stopa dywidendy: 0,31%
Działa od: 2020

Co przemawia za

Koszty 0,22% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 15%.

Na co uważać

94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Mały obrót: dziennie tylko około $450,1K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,0%
3 miesiące: +0,3%
Ten rok: +17%
1 rok: +16%
3 lata: +96%
5 lat: +98%

Śr. market cap: $1,45T
P/E: 26,5x
Forward P/E: 24,4x
P/S: 6,8x
P/B: 8,5x
P/FCF: 29,7x
EV/EBITDA: 21,1x
Dividend yield: 0,91%
ROIC: 30,3%
ROE: 62,4%
Marża brutto: 61,5%
Marża operacyjna: 39,5%
Marża netto: 35,1%
Payout ratio: 24,1%
Dług netto/EBITDA: 1,0x
Beta: 1,16

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 64% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 13%
2
AV
Broadcom AVGO 6,2%
3
MU
Micron MU 4,2%
4
AM
AMD AMD 3,7%
5
V
Visa V 2,7%
6
MA
Mastercard MA 2,0%
7
CS
Cisco CSCO 1,7%
8
IN
Intel INTC 1,7%
9
LR
Lam Research LRCX 1,4%
10
AM
Applied Materials AMAT 1,4%

Pozycje w funduszu: 285. Dziesięć największych stanowi 38% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 7,6%
Nieruchomości 3,6%
Użyteczność publiczna 0,1%
Pozostałe 89%

Według krajów

Stany Zjednoczone 94%
Irlandia 2,3%
Wielka Brytania 1,1%
Szwajcaria 0,7%
Pozostałe kraje 1,8%

Według wielkości firm

Mega cap 47%
Large cap 53%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (7,6%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,22%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $22,00
Przez 20 lat: $1090

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $22,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1090.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+27%

-18%

+28%

+35%

+11%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +15%
Największy spadek: -30%
Zmienność roczna: 20%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 0,31%
Ostatnia wypłata: $0,19

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,37 na jednostkę, czyli 0,31% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,19.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $450,1K
Jednostki dziennie: 3,7K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $450,1K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 26,5
Średni Bulios Score: 71 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 16%
Uczciwie wycenione 1,2%
Przewartościowane 83%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 64% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
US USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	Stany Zjednoczone	0,10%	$1,41B	+15%	Wypłaca	99%
VE VEGN US Vegan Climate ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$179,4M	+25%	Wypłaca	55%
DS DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$5,46B	+15%	Wypłaca	53%
GX GXPT Global X Funds - Global X PureCap MSCI Information Technology ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$139,2M	+23%	-	52%
XU XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D	Irlandia	0,12%	$2,45B	+31%	Wypłaca	51%
QD QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Irlandia	0,15%	$19,6B	+31%	Reinwestuje	50%