Shrnutí
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 516. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $1,59B
- Pozic
- 516
- Dividendový výnos
- 1,24 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,59B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,3 %
- 3 měsíce
- +4,1 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +57 %
- 10 let
- +213 %
- Prům. market cap
- $1,46T
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 1,23 %
- ROIC
- 21,3 %
- ROE
- 53,5 %
- Hrubá marže
- 57,4 %
- Provozní marže
- 30,7 %
- Čistá marže
- 27,0 %
- Payout ratio
- 31,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,73
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 3,8 %
- 2 AAApple AAPL 3,2 %
- 3 NVNvidia NVDA 2,7 %
- 4 MEMeta META 2,6 %
- 5 LLEli Lilly LLY 2,3 %
- 6 VVisa V 2,1 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 8 MAMastercard MA 1,7 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,4 %
- 10 WMWalmart WMT 1,3 %
Pozic ve fondu: 516. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 30 %
- Finance 15 %
- Zdravotnictví 15 %
- Komunikační služby 9,0 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,1 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,9 %
- Spojené království 0,9 %
- Švýcarsko 0,8 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (30 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 9,2 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,24 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,01
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,43 na podíl, tedy 1,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,01 dne 1. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,22M
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,22M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,0
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Spojené státy | 0,15 % | $11,7M | +14 % | Vyplácí | 69 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Spojené státy | 0,18 % | $1,01B | +16 % | Vyplácí | 69 % |
QW QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,30 % | $177,0M | +12 % | Vyplácí | 65 % |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Spojené státy | 0,29 % | $4,76B | +19 % | Vyplácí | 62 % |
QA QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | Spojené státy | 0,19 % | $79,3M | +21 % | Vyplácí | 59 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Vyplácí | 58 % |